Curso Gestión Integral de Tesorería:
Objetivo:
En taller se pretende explicar las técnicas y herramientas para
optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa,
adecuando los cobros y pagos de la misma, el control de las
condiciones bancarias, así como la rentabilización de los posibles
excedentes de tesorería
Dirigido a:
Tesoreros, jefes de contabilidad, jefes de administración,
directores financieros, y en general todas las personas que se
responsabilizan de los cobros y pagos de la empresa.
Contenido Programático:
- Modulo I: Introducción a
la Gestión estratégica de la Tesorería
- La función de la tesorería en la
empresa.
- Las Funciones y Competencias del
Tesorero
- Modulo II: Aspectos
Operativos de Toda Tesorería
- Gestión del disponible.
- Conciliación Bancaria
- Gestión Estratégica de
instrumentos financieros.
- Gestión del Riesgo de Cambio
- Indicadores de Gestión Claves
para toda tesorería
o Objetivos
de la gestión económico-financiera del circulante.
o Pronóstico
financiero.
o Proyección
de los estados financieros de la empresa.
o Esquemas
de financiamiento a corto plazo.
o Gestión
de tesorería.
o Presupuesto
de caja.
o Tesorería
e inflación.
- Modulo III: Análisis de
Variables económicas y financieras que impactan a la Tesorería
- Riesgo de Cambio,
- Riesgo de Crédito
- Riesgo de Liquidez
- Inflación
- Crecimiento del PIB
Instructor:
Especializado en Tesorería
Duración:
Un día (Ocho horas (8 h))
Material que Entregamos:
Material digital con la presentación y archivos anexos con
guías e información complementaria del curso, Certificado de
Participación y dos refrigerios en la mañana y en la tarde.
Disponemos de Excelentes Salas de Adiestramiento.
Horario:
7:30
a.m. a 12:00 m y 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
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